logo it-rex obsługa it firm
Kontakt

Serwis - instrukcje i procedury

PROCEDURY

 

EKSPORT DANYCH Z BANKU
1. Zaloguj się do Banku
2. Wejdź w Historia -> Export
3. Wybierz:
– Rodzaj szablonu danych: historia operacji
– Nazwa szablonu: Msz_szablon
4. Wybierz „Przejdź do eksportu”
5. Wybierz:
– Rachunek: Wszystkie
– Typ operacji: wszystkie
– Zakres dat: zgodnie z potrzebą
6. Kliknij „Eksportuj”
7. Plik pojawi się na liście, kliknij i pobierz
EDYCJA POBRANYCH DANYCH
1. Otwórz zapisany plik za pomocą LibreOffice/OpenOffice:
– Zestaw znaków: UTF-8
– Rozdzielony: Średnik
2. Przekopiuj zawartość pliku do arkusza na Google
3. Połącz kolumny „Szczegóły płatności 1,2,3 i 4” za pomocą spójników „&”
4. Włącz filtrowanie
5. Rozpocznij oznaczanie transakcji kolorami w kolumnie „kwota” za pomocą legendy(patrz: Uwagi):
– Elementy, które nie powinny brać udział w wyliczeniach oznacz jako przekreślone(np wpłata od członka Zarządu)
– Zacznij od dubletów(transakcje wewnętrzne) – wyfiltruj nazwę kontrahenta na it-rex – wszystko powinno być dubletem
– Jako drugie zrób pozostałe – kontrahenci to ING, Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych (VAT7 to też dublet!)
– Trzecie zrób Wpłaty od klinetów – wyfiltruj kolumne kwota na powyżej „0” – większosć albo wszystkie powinny być to wpłaty od klientów
– Dalej po kolei aż do oznaczenia całej listy kolorami
6. Przepisać sumy odpowiednich transakcji do arkusza Kalkulacje 2024/2025 – zakładka Realizacja 2024/2025

 

BLOKADA DRZWI
1. Drzwi główne są blokowane automatycznie zgodnie z harmonogramem:
– Poniedziałek – Piątek – 18:00 – 8:00
– Sobota i Niedziela – Cały dzień
2. Gdy drzwi są zablokowane można wyjść z budynku, ale nie można wejść.
3. Aby wejść do budynku, gdy drzwi są zablokowane użyj klucza lub poniższego kodu:
311*3361
 
ALARM
1. W budynku uruchamia się automatycznie alarm zgodnie z harmonogramem:
– Poniedziałek – Sobota – 23:00 – 7:00
– Niedziela – 21:00 – 8:00
2. Jeśli zostajesz po 23:00 mysisz wyłączyć alarm i włączyć go ponownie gdy wychodzisz z budynku (alarm nie włączy się automatycznie drugi raz)
3. Jeśli wchodzisz do budynku przed 7:00 musisz wyłączyć alarm
4. Aby włączyć lub wyłączyć alarm użyj następującego kodu:
2244#

 

1. Przechodzimy do Handel -> Zakup
2. Klikamy na górze „Dodaj” i wybieramy „Faktura VAT zakupu”
3. W polu Sprzedawca klikamy F2 i wybieramy z listy sprzedawcę – jeśli jest przechodzimy do punktu 8
DODAWANIE KONTRAHENTA – z poziomu faktury
4. Jesli nie ma sprzedawcy na liście klikamy na górze „Dodaj” wybieramy „Firma” i wprowadzamy NIP firmy
5. Dane powinny pobrać się z GUS, w razie potrzeby poprawiamy pole Nazwa dla prostrzego opisania firmy (np. skrót Sp. z o.o.)
6. W polu Kontakt wpisujemy adres email i nr telefonu (jeśli się nie pobrał z GUS i jeśli mamy)
7. Klikamy na góze Zapisz – nowy kontrahent utworzony, teraz można go dodać z listy do faktury zakupu
8. W polu „Oryginał” wpisz numer oryginalnej faktury
9. W polach „Data oryginału”, „Data zak. dostawy” i „Data otrzymania” wpisz odpowiednie daty
10. Wybierz odpowiedni Magazyn w zależności czy to towar/usługa do odsprzedaży czy w koszty
11. Wprowadź towary na fakturze – kliknij w pole nazwa i wciśnij F2, wybierz towary z listy i potwierdź OK – jeśli jest przechodzimy do punktu 16
DODAWANIE TOWARU / USŁUGI – z poziomu faktury
12. Jeśli nie ma towaru na liście, kliknij na górze „Dodaj” a następnie „Towar” lub „Usługa” w zależności co potrzebujesz dodać
13. W polu Nazwa wprowadź nazwę towaru zgodnie z zakładką #NAZWY
14. W polu Symbol wprowadzamy skróconą nazwę towaru – zazwyczaj typ sprzętu + model
15. Klikamy na górze „Zapisz” – nowy towar utworzony
16. Po wprowadzeniu wszystkich towarów i usług upewnij się, że mają przypisane odpowiednie ilości i ceny
17. Jeśli na fakturze zakupu są dodatkowe usługi jak np. transport to nie wprowadzamy tej pozycji, a jej cene rozdzielami pomiędzi pozycjami
18. Jeżeli faktura jest w całości w koszty, to wprowadzamy wszystkie pozycje, łącznie z usługa trasportu itp.
19. Wybierz odpowiednią formę płatności – zazwyczaj „Przelew – zapłacono” lub „Karta”
20. Klikamy na górze „Zapisz” – faktura prowadzona